財務(wù)檢查的自查報告
財務(wù)檢查的自查報告
xxx局：
在這次財務(wù)大檢查中，找們根據(jù)有關(guān)部門的部署，成立了檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由主管財務(wù)的副經(jīng)理任組長，以公司財務(wù)部為主，對本公司和下屬分公司的財務(wù)收支清況進行了認(rèn)真的自查。在自查過程中，發(fā)現(xiàn)有以下情況和問題，現(xiàn)報告如下：
1．去年年初．因流動資金極度緊張，經(jīng)有關(guān)部門同意，將局里給的外匯額度xx萬美元由省外調(diào)劑中心調(diào)出，所得人民幣xx萬元列作流動資金；
2．以前年度曾賣出過一部分調(diào)劑外匯，買賣過程中取得的利息收入x x萬元，掛帳應(yīng)付款，上年來從應(yīng)付款帳戶直接調(diào)至專用基金帳戶，列作生產(chǎn)發(fā)展基金。
3. 有一部分銷貨款計xx萬元掛帳應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)下年度，來體現(xiàn)在當(dāng)年的銷售實現(xiàn)。
4．全年支付勞務(wù)費現(xiàn)金xx萬元，支出方向是用于裝卸貨物x萬元；業(yè)務(wù)員交誼經(jīng)費xx萬元，其它零星支出xx元。
5．午餐補助，每人每天30元，金額列支企業(yè)管理費．按規(guī)定每人礦天只能列支12元，全年超列金額xxx元。
以上1~5項金額合計xxx萬元。
特此報告。
xx商貿(mào)公司
201X年x月X日
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